1

Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 65^-2 Закону України «Про акціонерні товариства») та кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства) – не подаються, оскільки заявником вимоги є уповноважена особа осіб, що діють спільно.

2

Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій (кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 65^-2 Закону України «Про акціонерні товариства»), та кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства)

2.1.

Відомості про Заявника публічної безвідкличної вимоги - уповноважену особу:

1. Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір (б/н) від 07.05.2019р. Договором визначена сторона договору уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно - Перпета Микола Юрiйович.
2. Інформація про особу: Громадянин України Перпета Микола Юрiйович, проживає Івано - Франківська обл., Долинський р-н, с.Розточки, реєстраційний номер облікової картки платника податків -.
3. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: прямо володіє 190 767шт. простих іменних акцій , що становить 50,2% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Завод «Металіст», опосередковано акціями товариства не володіє. Спільно з Куцяк О.С. є власниками домінуючого контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Завод «Металіст» у розмірі 372 134 шт., що складає 97,93% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Завод «Металіст».
4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи:

Повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (скорочена назва ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ»)

Код ЄДРПОУ депозитарної установи: 30784585,

Місцезнаходження депозитарної установи : 03151, м.Київ, вул . Народного ополчення, б.1.

Реквізити рахунку у цінних паперах, відкритого на ім’я Перпети Миколи Юрiйовича у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ»: 402008-UA10015043.

5. Контактні дані: контактна особа Адвокат Сторожук Ірина Вікторівна, тел. 0968363811, адреса для листування: м.Чернівці, вул. Винниченко 9 М оф.1, електронна пошта: storo3huk@gmail.com.
6. Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-² Закону України «Про акціонерні товариства»:08.05.2019р.
7. У Перпети Миколи Юрiйовича афілійовані особи відсутні.

2.2

Відомості про особу, що діє спільно:

1. Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір (б/н) від 07.05.2019р. Договором визначена сторона договору уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно - Перпета Микола Юрiйович.
2.  Інформація про особу: Громадянка України Куцяк Ольга Семенiвна, проживає у м. Чернівці, реєстраційний номер облікової картки платника податків -.
3. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: прямо володіє 181 367 шт. простих іменних акцій , що становить 47,73% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Завод «Металіст», опосередковано акціями товариства не володіє. Спільно з Перпетою М.Ю. є власниками домінуючого контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Завод «Металіст» у розмірі 372 134 шт., що складає 97,93% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Завод «Металіст».
4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи :

Повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (скорочена назва ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ»)

Код ЄДРПОУ депозитарної установи: 30784585,

Місцезнаходження депозитарної установи: 03151, м.Київ, вул . Народного ополчення, б.1.

Реквізити рахунку у цінних паперах, відкритого на ім’я Куцяк Ольги Семенiвни у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ»: 402008-UA10015042.

5. Контактні дані: контактна особа Адвокат Сторожук Ірина Вікторівна, тел. 0968363811, адреса для листування: м.Чернівці, вул. Винниченко 9 М оф.1, електронна пошта: storo3huk@gmail.com.
6. Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-² Закону України «Про акціонерні товариства»: 08.05.2019р.
7. У Куцяк Ольги Семенiвни афілійовані особи відсутні.

3

 Відомості про акціонерне товариство:

1) повне найменування відповідно до установчих документів Приватне акціонерне товариство «Завод «Металіст»;

2) код за ЄДРПОУ 02972397;

3) місцезнаходження 58009, м. Чернівці, вул. Винниченка, б.9;

4) номінальна вартість однієї простої акції товариства 0,5 грн;

5) загальна кількість простих акцій товариства 380000 шт.;

6) код ISIN випуску простих акцій товариства UA4000134654.

4

Відомості про ціну придбання акцій.

Ринкова вартість однієї акції Приватного акціонерного товариства «Завод «Металіст» визначена суб’єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та 16.05.2019р. рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Завод «Металіст» була затверджена ціна придбання акції у розмірі 100.10 грн. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

5

Відомості про банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев'ятої статті 65-² Закону України «Про акціонерні товариства»:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

код за ЄДРПОУ: 23697280

місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1

код банку: 320478

тел. 0 800 309 000, (044) 494 46 50.

6

Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи.

Повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (скорочена назва ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ»)

Код ЄДРПОУ депозитарної установи: 30784585,

Місцезнаходження депозитарної установи : 03151, м.Київ, вул . Народного ополчення, б.1.

Реквізити рахунку у цінних паперах, у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ»: 402008-UA10015043.

Власник рахунку у цінних паперах: Заявник вимоги Перпета Микола Юрiйович.

7

Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства Заявником вимоги.

1. 1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інфо рмації акціонерам

Публічна безвідклична вимога розміщується товариством на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом наступного робочого дня з дня її отримання товариством.

Протягом наступного робочого дня з дня отримання товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги: встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства; надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу); розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті;

2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

- надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги;

- надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка.

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів, та надати документи, що підтверджують оплату.

1. 2. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги

Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.

1. 3. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються;

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Заявник вимоги інформує про перерахування коштів товариство.

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

Виплати акціонерам (їх уповноваженим особам) будуть проводитись ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК». Місцезнаходження банківської установи: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1. Адреса відділення у Чернівецькій області: 58013, вул. Героїв Майдану,б.77. Обрати найближче відділення для тримання грошових коштів акціонер може на сайті банку https://www.ukrgasbank.com.

Підставою для виплати коштів є звернення акціонера з вимогою про виплату коштів за умови встановлення банком особи акціонера та підтвердження наявності в акціонера права на одержання коштів.

Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію акціонера (уповноваженої особи акціонера), перевірку наявності у акціонера (уповноваженої особи акціонера) права на одержання коштів (на підставі даних реєстру (списку наданого товариством) (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку), які мають співпадати з даними документів, пред’явлених акціонером або на підставі інших документів, що підтверджують існування цього права).

У випадку виявлення банком розбіжностей щодо даних акціонера (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку) між зазначеними в реєстрі та в документах, пред’явлених акціонером, виплата коштів акціонеру здійснюється після надання акціонером додаткових документів, які підтверджують зміну його даних.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

1. 4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції

 Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від товариства публічної безвідкличної вимоги.

1. 5. Порядок та форма оплати акцій

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

1. 6. Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

8.

Уповноважена особа Перпета Микола Юрiйович ________________ 20.05.2019р.